Биржа Bybit: страхование позиций и выгодная партнерская программа

Торговля фьючерсами дает возможность заработка на небольших колебаниях цены. Комиссия при торговле фьючерсными контрактами ниже, чем при спотовой торговле, и на фьючерсах по умолчанию действует кредитное плечо.

Зарегистрировавшись на фьючерсной бирже Bybit, новый пользователь получит велком-бонус $90 на депозит и может торговать с кредитным плечом до х100.

Регистрация, депозиты и безопасность на Bybit

Биржа Bybit основана в 2018 году. Она зарегистрирована на Виргинских островах, штаб-квартира находится в Сингапуре. Биржа работает с клиентами со всего мира и поддерживает русский язык.

Для регистрации на Bybit нужна только электронная почта, но для вывода денег нужно подключить Google Authenticator. Также на вкладке Security отображается история активности пользователя: время входа в аккаунт, IP-адрес и браузер.

Настройки безопасности на бирже Bybit

Bybit принимает депозиты в BTC, ETH, EOS, XRP и USDT. Разные криптовалюты нужны для торговли соответствующими контрактами. Например, если у трейдера на депозите есть только ETH, он не сможет торговать контрактами на BTC или EOS. Криптовалюту можно поменять через внутренний обменник с 0.1% комиссии.

Счет можно пополнить любой торгуемой на бирже криптовалютой или купить BTC и ETH с помощью банковской карты. Покупка происходит через сервис крипто-в-фиат  BANXA, комиссия составляет 1–1.9% в зависимости от выбраной фиатной валюты. BANXA поддерживает 20 фиатных валют, включая доллар США, евро и российский рубль. Купить биткоины за белорусский рубль или украинскую гривну пока нельзя, но Bybit намеревается расширить список операторов фиатных платежей в регионе. Минимальная сумма покупки — 2000 рублей или $50.

Покупка криптовалюты за фиат на Bybit

Каждому трейдеру для депозитов создаются отдельные адреса. Биржа хранит все средства на холодных кошельках для обеспечения безопасности клиентов платформы и делает выводы активов пользователей три раза в день. Bybit не берет комиссию за ввод и вывод криптовалют, но предупреждает, что трейдеру нужно оплатить транзакционные комиссии.

Минимальная сумма вывода зависит от валюты. Например, минимальная сумма для вывода USDT — $50, а для EOS — 0.2 EOS ($0.73).

Условия ввода и вывода криптоактивов

Торговый интерфейс и типы ордеров на Bybit

На Bybit есть два вида фьючерсных контрактов: прямые (например, BTCUSDT) и обратные (Inverse). Обратные контракты позволяют торговать криптовалютой к доллару без депозита в фиатном долларе, расчеты производятся в криптовалюте контракта.

Торговые интерфейсы обратных контрактов и BTCUSDT немного отличаются. Например, на графике BTCUSDT есть кнопки для быстрого размещения рыночных ордеров. Трейдер может открыть график на весь экран и торговать в таком режиме, а при торговле обратными контрактами нужно будет постоянно сворачивать и разворачивать график.

Торговый интерфейс USDT-контракта и панель для торговли по графику

Справа от графика находятся книга ордеров и лента — список последних сделок. У книги ордеров небольшая глубина, из-за чего трейдер не увидит крупные лимитные ордеры, расположенные более чем на 0.5% выше или ниже текущей цены актива. Объемы в книге ордеров и ленте указываются в долларах или USDT, а не в контрактах. Это позволяет удобно торговать несколькими криптовалютами и быстро считывать объемы сделок других трейдеров.

В правом углу экрана находится торговая панель с разными типами ордеров и ползунком для выбора кредитного плеча. Там есть привычные лимитные и рыночные ордеры, а вот стоп-ордеры называются «Условными» (от англ. “Conditional” — «при условии»). Чтобы поставить обычный стоп-ордер, нужно перейти на вкладку «Условный» и нажать на кнопку «Рыночный». Теперь можно установить цену и объем для размещения стоп-ордера.

Книга ордеров и выставление стоп-ордера через «условный» тип ордеров

Для лимитных ордеров есть опция «Пассивный» или «Post-only». Ордер с этой опцией попадает в книгу ордеров и при его исполнении трейдер получает рибейт — выплату от биржи за наполнение книги ордеров. Другими словами, при торговле пассивными лимитными ордерами биржа возвращает трейдеру часть комиссии, уплаченной другой стороной сделки. Рибейт для всех контрактов составляет 0.025% от объема сделки.

Еще одна полезная опция ордеров — пункты «Закрыть по триггеру» и «Только сокращение». Ордер с такой опцией может только уменьшить позицию. Например, трейдер хочет купить 0.05 BTC по рыночной цене $9000, еще 0.05 BTC по $8800 и зафиксировать прибыль при росте до $9500. Для фиксации прибыли он может выставить лимитный ордер на продажу объемом 0.1 BTC с активным пунктом «Только сокращение». Если цена сразу пойдет вверх и позиция трейдера составит 0.05 BTC, то лимитный ордер «Только сокращение» просто закроет позицию. Если не использовать «Только сокращение», то лимитный ордер на продажу 0.1 BTC закроет покупку и откроет новую продажу на 0.05 BTC.

USDT- и обратные контракты на Bybit

На Bybit есть обратные контракты к USD для BTC, ETH, EOS и XRP, но только один контракт к USDT — BTCUSDT. Чтобы переключиться между типами и валютами контрактов, нужно использовать верхнюю панель.

Вкладка для переключения между контрактами

Для торговли BTCUSD и BTCUSDT доступно торговое плечо до 100х, а для других криптовалют — до 50х. Комиссия рыночных ордеров составляет 0.075%, лимитных “post-only” –0.025%.

Графики всех контрактов доступны на Tradingview. Чтобы быстро их найти нужно в строке поиска ввести “BYBIT:” и Tradingview покажет графики биржи Bybit.

Быстрый поиск графиков Bybit на Tradingview

Рассмотрим различия между торговлей BTCUSDT и BTCUSD:

Торговая панель для USDT-контрактов усложнена по сравнению с панелью для обратных контрактов. Трейдер может выбрать разный размер кредитного плеча для покупки и продажи, а также установить стоп-лосс и тейк-профит при открытии позиции.

Валюта маржи для прямых контрактов — USDT, а для обратных контрактов — соответствующая криптовалюта. При торговле обратными контрактами изменение цены криптовалюты меняет стоимость маржи в долларах и цену ликвидации позиции. Например, при покупке BTCUSDT с плечом цена ликвидации будет немного ниже, чем при покупке BTCUSD. При продаже наоборот: цена ликвидации на BTCUSD будет выше, чем на BTCUSDT.

Из-за того, что на цену контракта BTCUSDT влияет стоимость Tether, волатильность этого контракта отличается от волатильности обратного BTCUSD. Это можно проверить с помощью индикатора ATR, который показывает среднее изменение цены одного бара за последние 14 баров. На дневном графике BTCUSDT ATR составляет $249, а на BTCUSD — $267.

На  контракте BTCUSDT можно одновременно открыть покупку и продажу. В теории эту особенность контракта можно использовать для торговли на прорывах.

Взаимное страхование Bybit — аналог хеджирования

В марте 2020 года биржа Bybit ввела на платформе революционный сервис — систему хеджирования рисков для торговли с плечом. Трейдер может купить страховку для открытой позиции и получить страховую выплату, если его позиция окажется в убытке.

Минимальный объем позиции для страхования — 500 контрактов. Трейдер может застраховать всю позицию или ее часть, а также настроить автоматическое продление страхования.

За покупку страховки трейдер платит премию. Например, трейдер покупает 1000 контрактов на BTC по $9000 с кредитным плечом 10х и сразу покупает страховку за $20. Если цена биткоина упадет до $8200 и биржа ликвидирует позицию, то трейдер должен потерять $100 маржи. Но так как у него есть страховка, он получит примерно $100 страховой выплаты. Со страхованием трейдер потеряет $20 (стоимость страхования), а без страхования потеряет $100.

К страховым случаям относятся:

• полная или частичная ликвидация позиции. При частичной ликвидации трейдер получает страховую выплату в пересчете на количество ликвидированных контрактов, а на оставшуюся часть позиции автоматически открывается новая страховка;

• на момент истечения страховки позиция находится в убытке. Страховая выплата рассчитывается по индексу контракта. Трейдер получает выплату, размер которой примерно равен его убытку;

• ручное закрытие убыточной позиции. Страховка закрывается и трейдер получает выплату в пересчете на индекс контракта.

Также страховку можно использовать для сохранения прибыли. Для этого трейдер должен купить страховку, когда его позиция уже показывает прибыль. Например, трейдер купил биткоин по $9000, дождался роста до $11 000 и в этот момент решил купить страховку. Если цена биткоина упадет ниже $11 000, то страховая выплата превысит уменьшение нереализованной прибыли или возможный убыток.

Страховка полезна при торговле с большим кредитным плечом во время волатильного рынка. Даже если позиция попадет под ликвидацию, трейдер потеряет только премию за покупку страховки.

Бонусная и реферальная программы Bybit

Bybit дарит трейдерам до $90 за активность и депозиты. Первые $10 можно получить без депозита: для этого нужно подписаться на аккаунты Bybit в соцсетях и настроить стратегические оповещения в мобильном приложении Bybit. Бонус можно использовать в качестве маржи для торговли, прибыль с торговли бонусом можно вывести.

Условия бонусной программы Bybit

Также на Bybit действует реферальная программа. По ее условиям трейдер получает до 30% комиссии с рефералов и 10% с комиссий пользователей, которых пригласили рефералы.

Выводы

Bybit предоставляет все необходимые инструменты для торговли криптовалютными контрактами: широкие настройки ордеров, стандартные торговые комиссии, кредитное плечо до 100х. Новички могут попробовать торговлю с плечом без депозита с помощью бонусной программы. Профессионалы же смогут лучше контролировать торговые риски через страхование депозита.

Плюсы биржи Bybit:

• безопасная и быстрая торговля;

• удобный интерфейс;

• мобильное приложение;

• быстрая регистрация без KYC;

• фиатный шлюз;

• вывод криптовалют 3 раза в сутки;

• оповещение на телефон об изменениях на рынке;

• широкий инструментарий для хеджирования позиций.

У биржи Bybit есть и минусы: малая отображаемая глубина книги ордеров, из-за чего нельзя оценить уровни поддержки и сопротивления. В III квартале 2020 года биржа планирует оптимизировать книгу ордеров. Система выставления стоп-ордеров может сбить с толку трейдеров, которые привыкли к понятной вкладке «Стоп-ордер». Для вывода средств нужно обязательно подключить Google Authenticator, так как вывод нельзя подтвердить с помощью электронной почты или телефона. Bybit призывает к использованию GA каждого пользователя, так как двухфакторная аутентификация существенно повышает безопасность счета.