Біржа BaseFEX пропонує торгівлю безстроковими ф’ючерсами на кріптовалюти

Криптовалютная торгова майданчик BaseFEX пропонує своїм клієнтам ф’ючерси на биткоин, ефір та інші популярні кріптовалюти.

Компанія заснована в 2018 році групою криптовалютных трейдерів, які не були задоволені існуючим станом речей і тим, як компанії управляють своїми біржами. BaseFEX заявляє, що в розробці платформи використані самі передові технології. Спробуємо розібратися, чи так це.

BaseFEX підтримується InBlockchain, найбільшим венчурним фондом Китаю в криптовалютном просторі, і Big.ONE, однієї з найбільших спотових бірж криптовалют, щоденний обсяг торгів на якій становить понад 500 мільйонів доларів.

Основні особливості майданчика:

• Доступні торгові пари з кількома криптовалютами: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, BNB, USDT.

• Відсутні реквоти або інші затримки, що заважають відкрити/закрити позицію тоді, коли це дійсно потрібно.

• Повна конфіденційність, відсутність вимог KYC/AML.

• Прозорість системи. Відсутність прихованих платежів або налаштувань. Структура платежів і торгівлі повністю прозора.

• Простота і надійність. Інтерфейс майданчики доступний будь-якому користувачеві. Всі активи клієнтів зберігаються на холодних мультиподписных гаманцях. Всі висновки коштів перевіряються вручну модераторами біржі. BaseFEX жодного разу не була зламана з дня запуску в жовтні 2018 року.

• Цілодобовий доступ до служби підтримки.

• Комплексний API. Підтримка мільйонів операцій в секунду

• Мови інтерфейсу: російська, англійська, корейська, китайська, японська.

Особливості торгівлі:

• Прибутки та збитки розраховуються в BTC або USDT.

• Висока кредитне плече – до 100x.

• Є мобільний додаток для Android і iOS.

Коротко про криптовалютных ф’ючерсах

Торгівля ф’ючерсами існує на фінансових ринках уже кілька століть. Традиційний ф’ючерсний контракт – це угода між двома сторонами про купівлю або продаж товару (чи інших видів фінансових інструментів) за наперед визначеною ціною на певну дату.

Спочатку ф’ючерси були тільки поставочными, тобто на дату закриття контракту (експірації) покупець ф’ючерсу зобов’язаний купити обумовлений обсяг активу за обумовленою ціною. Але поставні ф’ючерси мало підходять для роздрібних трейдерів, а торгівля криптовалютами тримається, в основному, саме на приватних трейдерів. Перший контракт на постачання биткоин для великих інвесторів біржа запустила Bakkt тільки у вересні 2019 року.

У XX столітті з’явилися розрахункові ф’ючерси. У такому контракті на дату експірації фіксується тільки ціна активу, і по ній відбувається розрахунок між сторонами без переходу права власності на актив. Саме розрахункові ф’ючерси вже багато десятиліть забезпечують левову частку торгівлі на товарних і фондових ринках. Розрахункові ф’ючерси на биткоин були вперше запущено в грудні 2017 року на двох найбільших товарних біржах США – CME і CBoE, причому друга згодом закрила торгівлю внаслідок низької ліквідності. В 2018-2019 роках розрахункові криптовалютные ф’ючерси з’явилися ще на декількох десятках бірж.

Безстроковий ф’ючерсний контракт – новий винахід. Він майже аналогічний розрахунковому ф’ючерсним контрактом, але у нього є дві істотні відмінності при розрахунку прибутків і збитків. У безстрокового контракту немає дати експірації (закінчення терміну дії). Це означає, що він може торгуватися практично вічно, що дуже зручно для «чистих» спекулянтів.

Безстрокові криптовалютные ф’ючерси торгуються, зокрема, на BaseFEX. Замість призначення дати експірації за таким контрактом тричі на добу (в 02:00 UTC, 10:00 UTC і 18:00 UTC; універсальне час UTC як правило «відстає» від московського на 3 години) відбувається оновлення ставки фінансування та розрахунок між продавцями і покупцями.

У роботі вам знадобляться наступні терміни, які використовуються при торгівлі ф’ючерсними контрактами:

• Початкова маржа (IM): це мінімальна кількість активу (наприклад, BTC), що вноситься в заставу для відкриття позиції. Фактично, початкова маржа визначає розмір кредитного плеча, з яким торгується контракт.

• Маржа підтримки (MM): це кількість активу (наприклад, BTC), що трейдер повинен утримувати, щоб зберегти позицію. У разі, якщо позиція знаходиться в прибутковій зоні, підтримуюча маржа зменшується і дозволяє відкривати нові позиції без фіксації існуючих. Якщо позиція йде в збиток, маржа підтримки зростає і може «з’їсти» всі вільні кошти. У такому випадку потрібно поповнити баланс або закрити частину позиції.

• Розрахункова ціна: це ціна, за якою розраховується ф’ючерсний контракт.

• Ціна маркування: це ціна, за якою позиція позначається для ліквідації та розрахунку поточних прибутку або збитку (PNL).

Якщо ви раніше не працювали з ф’ючерсами на кріптовалюти, то перед початком торгів бажано ознайомитися з довідковим розділом платформи, де докладно описуються типи ордерів і всі додаткові можливості майданчики, такі як ізольована маржа і крос-маржа, авто-делевереджинг, ліміти ризику і т. д.

Робота на платформі BaseFEX

Реєстрація на платформі проходить в кілька простих кроків. Необхідно тільки вказати свою адресу електронної пошти і нікнейм. Після цього на пошту прийде підтвердження з кодом, який потрібно ввести на сайті біржі. От і все. Після цього ви можете зайти на біржу під своїми даними, перевести на рахунок кріптовалюти (BTC або USDT) і приступати до торгівлі.

Введення і виведення криптовалют

• Введення і виведення коштів здійснюється тільки у BTC і USDT. Біржа не підтримує фіатні канали, в тому числі кредитні картки або електронні платіжні системи.

• Мінімальна сума поповнення або виведення становить 0.002 BTC (зараз близько $15). Поповнення менше мінімальної суми не буде відображатися на рахунку і не може бути повернуто.

• В цілях безпеки BaseFEX обробляє висновки виключно вручну, один раз на добу.

Незважаючи на те, що багато криптовалютные ентузіасти не сприймають ф’ючерси на биткоин як надійний торговий інструмент, насправді ф’ючерс – це зручний для певних цілей дериватив, який дозволяє трейдерам не замислюватися про додаткові витрати на зберігання фондів і повне забезпечення торгівлі. Крім того, ф’ючерси на биткоин – це ідеальний інструмент, коли мова заходить про ведмежих ринках.

На BaseFEX торгуються безстрокові контракти з розрахунком BTC, USDT і за крос-курсами криптовалют. Мінімальна сума контракту – 1 USD(T), а максимальне кредитне плече – x100.

Як торгувати

Почати торгівлю ви можете відразу після того, як зареєструвалися і підтвердили свою електронну пошту. Ніяких додаткових перевірок (або тим більше завантаження документів) майданчик не вимагає і обіцяє, що цього ніколи не буде потрібно. На Basefex доступні стандартні типи ордерів, відомі кожному трейдеру.

Лімітний ордер встановлюється на значення ціни, за якою ви хочете здійснити операцію. Він буде виконаний, якщо ціна дійде до встановленого рівня і інший трейдер купить або продасть встановлений вами обсяг. Відкривши лімітний ордер, ви стаєте пасивним учасником торгівлі (чайник), тим самим підвищуючи ліквідність торгової пари.

Ринковий ордер виконується за поточним курсом відразу після його розміщення. По ринковим ордером ви виконуєте лімітні ордери інших трейдерів, тобто стаєте активним учасником торгівлі (taker).

Тригер дозволяє вам встановити ціну, після досягнення якої ви готові здійснити операцію, але не додається до біржового склянку. Ордер буде виконаний «по ринку» тільки при дотриманні вказаних вами критеріїв.

Для лімітного ордера і тригера можна встановити ряд додаткових параметрів: дата і час закінчення, виконання тільки в бік закриття позиції, обов’язкове повне виконання і т. д.

Для здійснення угоди виберіть потрібний інструмент, вкажіть потрібний тип ордера, внесіть необхідні параметри і натисніть кнопку Купити/лонг або Продати/шорт в торговій панелі.

Розміщення ордерів відбувається миттєво, майданчик гарантує виконання за вказаною ціною. Головне, щоб на вашому балансі було достатньо коштів для забезпечення підтримки позиції.

За статусом виконання заявок можна стежити в історії ордерів:

Розмір плеча регулюється на панелі зліва, однак не варто сильно завищувати цей параметр, так як чим вище плече, тим вище ризики (це означає, що при збільшенні розміру плеча зростає не тільки потенційний прибуток, але і збитки можуть бути непомірно високими):

От і все. Вчинення правочину на платформі відбувається в два-три натискання. Однак для повного розуміння того, як відбувається весь процес виконання та ліквідації позицій – потрібно вивчити відповідний розділ допомоги на сайті компанії.

Мобільний додаток

Мобільний додаток, доступне для систем Android і iOS, дозволить вам взяти участь в торгівлі зі смартфона в будь-який момент часу і з будь-якого місця, де є підключення до інтернету. Торгувати тут так само просто, як і на сайті платформи. Щоб отримати доступ до додаткових параметрів ордера, просто натисніть Buy або Sell.

Комісії і безпека

Всю інформацію про комісійні збори можна знайти на цій сторінці. Як можна помітити, в деяких торгових парах комісія або ставка фінансування контракту може бути негативною. Це означає, що при відкритті позиції або черговому розрахунку за контрактом трейдер отримує невелику «данину» від свого контрагента з іншої сторони угоди. При тривалому утриманні позиції в потрібному напрямку гра на ставках може забезпечити додатковий прибуток.

Всі кошти трейдерів біржі зберігаються на холодних гаманцях з мультиподписью, тобто на окремому устаткуванні без доступу до інтернету, а для здійснення транзакції з такого гаманця потрібні підписи не менше 5 осіб. Навіть якщо торгова майданчик буде зламана, то зловмисники не зможуть отримати доступ до засобів трейдерів. Висновок криптовалют здійснюється вручну один раз на добу всім трейдерам, які подали заявки з часу попереднього висновку.

Короткі висновки

Організація торгівлі і система безпеки на майданчику виглядають досить переконливо.

BaseFEX зареєстрована на CoinMarketCap, що говорить про деякому рівні прозорості обміну даними, так як умови розміщення цього вимагають. Проте єдиними даними, якими BaseFEX обіцяє ділитися – це загальні обсяги торгівлі. Зрозуміло, присутність майданчика на Coinmarketcap і інших сервісах-інтеграторах не говорить про те, що біржа відноситься до регульованих, і що управляє юрособа і власники відомі.

Компанія дотримується децентралізованих поглядів і не вимагає від клієнтів проходити перевірки KYC і AML, що для багатьох трейдерів досить важливо. Але високий рівень анонімності передбачає високий ступінь ризику як зі сторони площадки, так і самого трейдера. Наприклад, при втраті облікових даних і поштової скриньки, з якого відбувалася реєстрація, повернути доступ до рахунку буде непросто.

Тим не менш, швидка робота платформи, низькі комісії, відсутність прихованих платежів, відносна безпека зберігання клієнтських депозитів, говорять на користь BaseFEX для комфортної торгівлі.