Біржа Bybit: страхування позицій і вигідна партнерська програма

Торгівля ф’ючерсами дає можливість заробітку на невеликих коливаннях ціни. Комісія при торгівлі ф’ючерсними контрактами нижче, ніж при спотової торгівлі, і на ф’ючерсах за замовчуванням діє кредитне плече.

Зареєструвавшись на ф’ючерсній біржі Bybit, новий користувач отримає велком-бонус $90 на депозит і може торгувати з кредитним плечем до х100.

Реєстрація, депозити і безпека на Bybit

Біржа Bybit заснована в 2018 році. Вона зареєстрована на Віргінських островах, штаб-квартира знаходиться в Сінгапурі. Біржа працює з клієнтами з усього світу і підтримує російську мову.

Для реєстрації на Bybit потрібна тільки електронна пошта, але для виводу грошей потрібно підключити Google Authenticator. Також на вкладці Security відображається історія активності користувача: час входу в аккаунт, IP-адресу і браузер.

Налаштування безпеки на біржі Bybit

Bybit приймає депозити в BTC, ETH, EOS, XRP і USDT. Різні кріптовалюти потрібні для торгівлі відповідними контрактами. Наприклад, якщо у трейдера на депозиті є тільки ETH, він не зможе торгувати контрактами на BTC або EOS. Криптовалюту можна поміняти через внутрішній обмінник з 0.1% комісії.

Рахунок можна поповнити будь-який торгується на біржі криптовалютой або придбати BTC і ETH за допомогою банківської карти. Купівля відбувається через сервіс крипто-в-фіат BANXA, комісія складає 1-1.9% в залежності від обраної фіатной валюти. BANXA підтримує 20 фіатних валют, включаючи долар США, євро і російський рубль. Купити биткоины за білоруський рубль або українську гривню поки не можна, але Bybit має намір розширити список операторів фіатних платежів в регіоні. Мінімальна сума покупки — 2000 рублів або $50.

Купівля кріптовалюти за фіат на Bybit

Кожному трейдеру для депозитів створюються окремі адреси. Біржа зберігає всі кошти на холодних гаманцях для забезпечення безпеки клієнтів платформи і робить висновки активів користувачів три рази в день. Bybit не бере комісію за введення і виведення криптовалют, але попереджає, що трейдеру потрібно сплатити транзакційні комісії.

Мінімальна сума виводу залежить від валюти. Наприклад, мінімальна сума для виводу USDT — $50, а для EOS — 0.2 EOS ($0.73).

Умови введення і виведення криптоактивов

Торговий інтерфейс і типи ордерів на Bybit

На Bybit є два види ф’ючерсних контрактів: прямі (наприклад, BTCUSDT) і зворотні (Inverse). Зворотні контракти дозволяють торгувати криптовалютой до долара без депозиту в фиатном доларі, розрахунки провадяться криптовалюте контракту.

Торгові інтерфейси зворотних контрактів і BTCUSDT трохи відрізняються. Наприклад, на графіку BTCUSDT є кнопки для швидкого розміщення ринкових ордерів. Трейдер може відкрити графік на весь екран і торгувати в такому режимі, а при торгівлі зворотними контрактами потрібно буде постійно згортати і розгортати графік.

Торговий інтерфейс USDT-контракту і панель для торгівлі за графіком

Праворуч від графіка знаходяться книга ордерів і стрічка — список останніх угод. У книжки ордерів невелика глибина, з-за чого трейдер не побачить великі лімітні ордери, розташовані більш ніж на 0.5% вище або нижче поточної ціни активу. Обсяги в книзі ордерів і стрічці зазначаються у доларах або USDT, а не в контрактах. Це дозволяє зручно торгувати кількома криптовалютами і швидко зчитувати обсяги угод інших трейдерів.

У правому куті екрану знаходиться торгова панель з різними типами ордерів і повзунком для вибору кредитного плеча. Там є звичні лімітні та ринкові ордери, а ось стоп-ордери називаються «Умовними» (від англ. “Conditional” — «за умови»). Щоб поставити звичайний стоп-ордер, потрібно перейти на вкладку «Умовний» і натиснути на кнопку «Ринковий». Тепер можна встановити ціну та обсяг для розміщення стоп-ордера.

Книга ордерів і виставлення стоп-ордера через «умовний» тип ордерів

Для лімітних ордерів є опція «Пасивний» або «Post-only». Ордер з цією опцією потрапляє в книгу ордерів і при його виконанні трейдер отримує рібейт — виплату від біржі за наповнення книги ордерів. Іншими словами, при торгівлі пасивними лімітними ордерами біржа повертає трейдеру частина комісії, сплаченої іншою стороною правочину. Рібейт для всіх контрактів становить 0.025% від обсягу угоди.

Ще одна корисна опція ордерів — пункти «Закрити за тригеру» і «Тільки скорочення». Ордер з такою опцією може тільки зменшити позицію. Наприклад, трейдер хоче купити 0.05 BTC за ринковою ціною $9000, ще 0.05 BTC по $8800 і зафіксувати прибуток при зростанні до $9500. Для фіксації прибутку він може виставити лімітний ордер на продаж обсягом 0.1 BTC з активним пунктом «Тільки скорочення». Якщо ціна відразу піде вгору і позиція трейдера складе 0.05 BTC, то лімітний ордер «Тільки скорочення» просто закриє позицію. Якщо не використовувати «Тільки скорочення», то лімітний ордер на продаж 0.1 BTC закриє покупку і відкриє нову продаж на 0.05 BTC.

USDT – і зворотні контракти на Bybit

На Bybit є зворотні контракти до USD для BTC, ETH, EOS і XRP, але тільки один контракт до USDT — BTCUSDT. Щоб переключитися між типами і валютами контрактів, потрібно використовувати верхню панель.

Вкладка для перемикання між контрактами

Для торгівлі BTCUSD і BTCUSDT доступно торгівельне плече до 100х, а для інших криптовалют — до 50х. Комісія ринкових ордерів становить 0.075%, лімітних “post-only” -0.025%.

Графіки всіх контрактів доступні на Tradingview. Щоб швидко їх знайти потрібно в рядку пошуку ввести “BYBIT:” і Tradingview покаже графіки біржі Bybit.

Швидкий пошук графіків Bybit на Tradingview

Розглянемо відмінності між торгівлею BTCUSDT і BTCUSD:

Торгова панель для USDT-контрактів ускладнена порівняно з панеллю для зворотних контрактів. Трейдер може вибрати різний розмір кредитного плеча для купівлі та продажу, а також встановити стоп-лосс і тейк-профіт при відкритті позиції.

Валюта маржі для прямих контрактів — USDT, а для зворотних контрактів — відповідна криптовалюта. При торгівлі зворотними контрактами зміна ціни кріптовалюти змінює вартість маржі в доларах і ціну ліквідації позиції. Наприклад, при купівлі BTCUSDT з плечем ліквідації ціна буде трохи нижче, чим при покупці BTCUSD. При продажу навпаки: ціна ліквідації на BTCUSD буде вище, ніж на BTCUSDT.

З-за того, що на ціну контракту BTCUSDT впливає вартість Tether, волатильність цього контракту відрізняється від волатильності зворотного BTCUSD. Це можна перевірити за допомогою індикатора ATR, який показує середню зміну ціни одного бару за останні 14 барів. На денному графіку BTCUSDT ATR становить $249, а на BTCUSD — $267.

На контракті BTCUSDT можна одночасно відкрити купівлю та продаж. В теорії цю особливість контракту можна використовувати для торгівлі на проривах.

Взаємне страхування Bybit — аналог хеджування

У березні 2020 року біржа Bybit ввела на платформі революційний сервіс — систему хеджування ризиків для торгівлі з плечем. Трейдер може купити страховку для відкритої позиції і отримати страхову виплату, якщо його позиція виявиться в збитку.

Мінімальний обсяг позиції для страхування — 500 контрактів. Трейдер може застрахувати всю позицію або її частину, а також налаштувати автоматичне продовження страхування.

За купівлю страховки трейдер сплачує премію. Наприклад, трейдер купує 1000 контрактів на BTC за $9000 з кредитним плечем 10х і відразу купує страховку за $20. Якщо ціна биткоина впаде до $8200 і біржа ліквідує позицію, то трейдер повинен втратити $100 маржі. Але так як у нього є страховка, він отримає приблизно $100 страхової виплати. Зі страхуванням трейдер втратить $20 (вартість страхування), а без страхування втратить $100.

До страхових випадків відносяться:

• повна або часткова ліквідація позиції. При частковій ліквідації трейдер отримує страхову виплату в перерахунку на кількість ліквідованих контрактів, а на решту позиції автоматично відкривається нова страховка;

• на момент закінчення страховки позиція знаходиться в збитку. Страхова виплата розраховується за індексом контракту. Трейдер отримує виплату, розмір якої приблизно дорівнює його убутку;

• ручне закриття збиткової позиції. Страховка закривається і трейдер отримує виплату в перерахунку на індекс контракту.

Також страховку можна використовувати для збереження прибутку. Для цього трейдер повинен купити страховку, коли його позиція вже показує прибуток. Наприклад, трейдер купив биткоин за $9000, дочекався зростання до $11 000 і в цей момент вирішив купити страховку. Якщо ціна биткоина впаде нижче $11 000, то страхова виплата перевищить зменшення нереалізованого прибутку або можливий збиток.

Страховка корисна при торгівлі з великим кредитним плечем під час волатильного ринку. Навіть якщо позиція потрапить під ліквідацію, трейдер втратить тільки премію за покупку страховки.

Бонусна і реферальная програми Bybit

Bybit дарує трейдерам до $90 за активність і депозити. Перші $10 можна отримати без депозиту: для цього потрібно підписатися на акаунти Bybit в соцмережах і налаштувати стратегічні оповіщення в мобільному додатку Bybit. Бонус можна використовувати в якості маржі для торгівлі, прибуток з торгівлі бонусом можна вивести.

Умови бонусної програми Bybit

Також на Bybit діє реферальная програма. За її умовами трейдер отримує до 30% комісії з рефералів і 10% з комісій користувачів, яких запросили реферали.

Висновки

Bybit надає всі необхідні інструменти для торгівлі криптовалютными контрактами: широкі налаштування ордерів, стандартні торгові комісії, кредитне плече до 100х. Новачки можуть спробувати торгівлю з плечем без депозиту з допомогою бонусної програми. Професіонали ж зможуть краще контролювати торговельні ризики через страхування депозиту.

Плюси біржі Bybit:

• безпечна і швидка торгівля;

• зручний інтерфейс;

• мобільний додаток;

• швидка реєстрація без KYC;

• фиатный шлюз;

• висновок криптовалют 3 рази на добу;

• сповіщення на телефон про зміни на ринку;

• широкий інструментарій для хеджування позицій.

У біржі Bybit є і мінуси: мала відображається глибина книжки ордерів, із-за чого не можна оцінити рівні підтримки і опору. У III кварталі 2020 року біржа планує оптимізувати книгу ордерів. Система виставлення стоп-ордерів може збити з пантелику трейдерів, які звикли до зрозумілою вкладці «Стоп-ордер. Для виведення коштів потрібно обов’язково підключити Google Authenticator, так як висновок можна підтвердити за допомогою електронної пошти чи телефону. Bybit закликає до використання GA кожного користувача, так як двофакторна аутентифікація істотно підвищує безпеку рахунку.