CEX.IO Broker: Як змінюється інвестування в кріптовалюти з появою деривативів?

На російському криптовалютном ринку набирає популярність торгівля деривативами. Платформа для маржинальної торгівлі CEX.IO Broker пропонує широкі можливості для торгівлі похідними інструментами.

Самий очевидний спосіб заробляти на криптовалютах знайомий і звичний: купив дешевше – продав дорожче. Однак у цього способу є свої обмеження:

• фінансові: інвестування через володіння не потребує великого капіталу;

• технологічний бар’єр: щоб заробляти на кожній з вибраних криптовалют, потрібно кілька гаманців, доведеться розбиратися, як вони працюють, як безпечно зберігати криптовалюту і т. д.;

• транзакційні витрати: щоб перейти з однієї кріптовалюти в іншу, потрібно конвертувати, а це час і витрати;

• обмеження в реалізації стратегії: ви або купуєте або продаєте криптоактив. Одночасно і купити, і продати одну у ту ж криптовалюту неможливо.

Простіше кажучи, “купи-продай” – метод, прекрасний своєю простотою, але вкрай негнучкий.

Якщо перейти від вузького поняття «володіти криптовалютой», яке здійснюється при прямій купівлі будь-якого цифрового активу, до більш широкого поняття «інвестувати», то можна заробляти, не володіючи інструментом. Такі можливості дають інвесторам деривативи, що дозволяють отримувати вигоду від зміни цін активу без володіння ним.

Навіщо потрібні деривативи

Криптовалютные деривативи, тобто похідні від існуючих криптовалют інструменти будуть активно розвиватися на ринку в найближчі роки. Ви працюєте з криптоинструментом, не володіючи при цьому ні одній з валют у парі, але заробляючи на їх волатильності і не втрачаючи гроші на конвертації.

Еволюція ринку криптовалют йде за тим же сценарієм, що і еволюція класичних ринків, тільки набагато швидше.

Її суть у поступовому збільшенні ліквідності та обсягів торгів на спотовому ринку. Це відбувається в тому числі за рахунок появи ринків похідних інструментів. Коли ринок вже акумулював певну ліквідність, виникають інструменти, які за мірою зростання їх популярності допомагають нарощувати її й далі. Чим вище ліквідність, тим більш складними ці інструменти можуть ставати.

Зараз на ринку криптовалютных деривативів вже представлений широкий спектр інструментів — від простих CFD (контрактів на різницю цін) до складних опціонів. У кожного деривативу своя механіка, свій набір прав і зобов’язань, і, як наслідок, – різне вплив на ринок.

У деривативів є можливості, яких немає у спота. Але робота з деривативами вимагає розуміння їх особливостей. Деривативи мають свою вартість, і це не пасивна форма інвестицій. Не вийде відкрити позицію і забути про неї на рік. Але хороша новина в тому, що вибирати між інструментами спотового ринку та деривативами більше не треба.

Вибирати, не вибираючи

Чи варто відмовлятися від звичних стратегій роботи на крипторынке на користь нових інструментів? Зовсім ні. В індустрії є рішення, що дозволяють реалізовувати різні стратегії одночасно.

На початку 2020 року криптоброкер CEX.IO Broker вивів на ринок деривативную платформу для торгівлі цифровими активами на основі CFD. Завдяки тому, що криптоброкер входить до групи компаній на чолі з регульованою криптобиржей CEX.IO, ви, як користувач отримує доступ відразу до двох платформ з допомогою одного логіна і гаманця для зберігання кріптовалюти. Це дозволяє одночасно торгувати на поставочном ринку через біржу (коли ви продаєте та купуєте саму криптовалюту) і беспоставочном ринку (коли ви купуєте і продаєте похідні інструменти CFD) через загальний гаманець. Так ви можете реалізовувати як відокремлені торгові стратегії на деривативному ринку, так і стратегії, які поєднують деривативный і спотовий ринок (наприклад, для хеджування).

Зараз на платформі доступні в режимі 24/7 сім пар: BTC/USD, BTC/EUR, ETH/USD, ETH/EUR, ETH/BTC, LTC/USD, LTC/BTC.

CEX.IO Broker дозволяє тримати до п’яти торгових рахунків, а значить ви можете працювати з різними стратегіями на окремих рахунках, щоб зрозуміти, яка більш прибуткова:

• на одному рахунку використовувати більш ризикований підхід, на іншому торгувати консервативно;

• працювати з різною тривалістю угод: скальпируя всередині дня, або вкладаючись на тривалий час;

• торгувати кожною парою на окремому рахунку, щоб більш ясно розуміти, як працює інструмент;

• дотримуватися перевіреної стратегії на одному рахунку і проводити експерименти на іншому.

Гнучке управління ризиками при торгівлі криптовалютными CFD на CEX.IO Broker реалізовано за допомогою перехресної маржі всередині торгових рахунків і ізольованою маржі між рахунками. Перехресна маржа дозволяє з допомогою прибутку однієї позиції на торговому рахунку задовольнити маржинальні вимоги іншій позиції на цьому ж рахунку. Ізольована маржа означає, що кожен торговий рахунок має власні рівні маржі, які не впливають один на одного. Ви можете одночасно використовувати і перехресну маржу, і ізольовану.

Поява можливості заробляти на криптовалютах, не володіючи ними, – закономірний етап розвитку ринку. Є інвестори, для кого звична стратегія “купи-продай”, є ті, для кого деривативи – це гнучкий інструмент перетворення можливостей ринку прибуток, є і треті – ті, хто знаходять комбінацію стратегій, ринків, інструментів, яка дає їм найбільший прибуток. І принадність ринку в тому, що цю комбінацію ви визначаєте для себе самі.