Як перемогти емоції в торгівлі криптовалютами

Головна причина збитків трейдера – його власні дії. І ціна, яку трейдер сплачує своїм емоціям, набагато вище будь-якої іншої помилки. Ця стаття – про боротьбу з емоціями в торгівлі криптовалютами.

Трейдери, які допустили помилку при вході в угоду або фіксації прибутку, терплять збиток за цією угодою, можуть компенсувати прибутком в наступному. Трейдери, які потрапили під владу жадібності або страху, як правило, втрачають весь свій депозит і йдуть з ринку.

Емоції в трейдингу і боротьба з ними

На фінансових ринках натовп ніколи не заробляє – вона служить паливом для ринкових рухів і приречена на те, щоб віддати гроші меншості.

Криптовалютный ринок – молодий і дикий, і шанс втратити гроші на ньому набагато вище, ніж на будь-яких інших. Але і можливості збільшити свій депозит не надає жоден інший ринок.

Трейдеру важливіше всього освоїти не технічний і фундаментальний аналіз, і навіть не збагнути логіку дій великих гравців, а розібратися з власним мозком. Адже купувати на максимумах після тижня зростання активу, продавати на самому дні, відкривати позицію на весь депозит і втрачати після цього свої гроші трейдера змушують не маніпулятори, інсайдери і кити. Він робить це під впливом своїх вад – гордині (бажання бути завжди правим), дурниці (нестачі знань і небажання їх засвоювати) і жадібності.

Крім вад, не менш негативну роль відіграють і емоції. 21-22 серпня “індекс страху” впав до 5. Це абсолютний мінімум, таких значень не було навіть у найважчі періоди криптозимы. При цьому об’єктивно ніякого негативу немає – просто Биткоин не зміг пробити 11 000 і впав трохи нижче 10 000. При цьому така ситуація була за останній місяць вже тричі. Жодного логічного обґрунтування для такого страху не було, картина зовсім рядова. Тим не менш, натовп паралізував страх, який змушує багатьох учасників ринку продавати свої активи в ситуації, коли це суперечить логіці і здоровому глузду.

23 серпня індекс страху знову в зоні флет виріс до 33. Ціна при цьому виросла на $200, що для биткоина трохи більше, ніж нічого. Жодних раціональних пояснень страх за добу до цього не мав. Але це не завадило багатьом учасникам ринку віддати свої активи за смішними цінами. І дякувати за це вони повинні тільки свої емоції. На емоціях засновано і FOMO, коли трейдери купують актив на піках, після тривалого безоткатного зростання.

Коли тримають позицію і нарощують проти тренда до самого зливу, не бажаючи визнати очевидного, або коли після серії вдалих угод трейдер збільшує позицію в кілька разів без збільшення розміру депозиту – все це він робить під впливом емоцій.

У всіх цих прикладах трейдер втратить гроші. Якщо він буде робити це часто (а трейдер, який залежний від емоцій, саме так і робить), то він дуже скоро опиниться в ситуації «вистачить торгувати, а то вже нема чим здачі давати».

Трейдер може розуміти, коли купувати і продавати актив, аналізувати ринкову ситуацію і робити правильні висновки. Але коли включаються емоції, то відключається мозок. До речі, це стосується не тільки трейдингу, а будь-якій ситуації, де необхідно приймати швидкі і правильні рішення. Виходить, що головною перешкодою на шляху до успіху в трейдингу є сам трейдер. Вірніше, його ринкові рішення і дії, які він здійснює, керуючись емоціями, а не розумом.

Як з цим боротися?

В першу чергу проблему треба виявити. Нижче перераховані типові ситуації, в яких практичних діях виявляються на ринку різні емоції. Якщо не знайдете нічого схожого на ваші дії – значить, ви термінатор і проблема емоцій перед вами не стоїть. Чи вас можна привітати з тим, що ви вже успішно ці проблеми вирішили.

Ситуація №1

Ви бачите, що актив виріс на 20-30-50% без вас. Немає об’єктивних підстав вважати, що зростання буде продовжуватися, і ви це розумієте. Тим не менш, думка: «а раптом зросте ще, я і так вже скільки пропустив» для вас настільки нестерпна, що ви цей актив купуєте. Через кілька днів (або годин), розумієте, що купили його на самому піку, і це був дуже поганий вхід.

ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ. Це не помилка в оцінці ситуації (наприклад, ви вважаєте, що це початок тренда і подальше зростання неминучий). Ви купуєте тільки тому, що бажання купити сильніше вас.

І такі ситуації повторюються неодноразово.

Ситуація №2

Ви купили актив, позиція в хорошій прибутку (скажімо, 50%). Об’єктивних підстав вважати, що зростання продовжиться, у вас немає. Треба закривати позицію, але вас мучить думка « я закрию, а він виросте».

Потім ціна йде проти позиції, прибуток тане на очах, ви вже згодні на 50% прибутку, але залишилося тільки 10%. Закрити тепер і зовсім нестерпно, адже тільки що було 50% – треба чекати, поки ціна туди повернеться. Але вона йде в інший бік, позиція йде в мінус і до прибутку не повертається.

Якщо такі ситуації періодично повторюються – ви у владі FOMO (Синдром втраченої вигоди). Наслідки – втрати з-за поганих входів у позицію і несвоєчасних виходів. У запущених випадках посилюється бажанням відігратися з підвищеними ризиками. Далі – відхід з ринку через відсутність грошей.

Ситуація №3

Ви нормально торгуєте на спокійному ринку і навіть робите прибуток. Ціна починає йти проти вашої позиції. Спочатку ви невідривно дивиться на графік і на цифри плаваючого збитку. Вас долають думки «а раптом це рух продовжиться і мій актив сильно втратить у ціні»?

Коли ваш актив втратив 10-15%, ви закриваєте позицію, за стопу або вручну. А потім з подивом дивіться, як ціна не тільки повертається до колишніх значень, але і йде до нових висот.

Ситуація №4

Ви чекаєте падіння ціни активу, щоб його докупити. Але, коли падіння відбувається, ви не наважуєтеся на купівлю з побоювання, що це ще не дно. Актив швидко повертається до зростання і ті, хто купив його внизу, фіксують хороший прибуток, а ви лише шкодуєте про втрачені можливості.

Наочний приклад – коли биткоин був вище $12 000, людина мріяв про падіння хоча б до $10 500, щоб його докупити. Ціна впала до $9500, але він все не міг зважитися на покупку. Коли ціна впала нижче $9300, він продав навіть той биткоин, який у нього був, оскільки побоювався, що він впаде до $7000 і нижче.

Якщо впізнаєте себе – ваша слабка ланка – це страх.

Ситуація №5

Ви відкрили операцію, ціна йде проти вас. Немає об’єктивних підстав вважати, що це невелика корекція або ринковий шум. Всі факти говорять, що розворот проти вашої позиції – це всерйоз і надовго.

Необхідність визнати помилку і робити якісь дії для виправлення ситуації вас напружує – ви віддаєте перевагу вважати, що ціна повинна йти у вашу сторону і приводьте багато переконливих аргументів на користь своєї думки. Але ціна наполегливо йде не туди. Ви продовжуєте вважати, що рух ринку проти вас – тимчасове і короткострокове явище, і зараз буде розворот. І приходьте до ситуації, коли залишається тільки чекати розвороту, всі інші дії сенсу вже не мають.

Якщо такі випадки повторюються періодично – ви не можете визнати помилки і вперто хочете довести ринку свою правоту. Але з таким же успіхом можна доводити правоту несущемуся на вас «Камазу» – ринок байдуже пожирає черговий депозит.

Ситуація №6

Ви отримали збиток або серію збиткових угод. Бажаючи негайно виправити ситуацію, ви починаєте відкривати багато угод або збільшуєте обсяги. При цьому на ринку нічого не змінилося, ви просто хочете відбити збиток. Але ситуація тільки погіршується, і незабаром розмір збитку наближається до розміру депозиту.

Якщо це повторюється – ви у владі бажання відігратися. Але на ринку є правило: хто на ньому працює – той заробляє, хто грає – той програє. Гравці рано чи пізно йдуть “під ніж”. І ви теж, якщо ви ставитеся до їх числа.

Ситуація №7

Ви вдало піймали хвилю та тривалий час торгуєте в плюс. Ринкові руху для вас зрозумілі й передбачувані, ви впевнено говорите про те, що буде далі, і найчастіше не помиляєтеся.

Раз все так очевидно, вам приходить в голову збільшити обсяги позицій і навантаження на депозит. Якщо і після цього ви в плюсі – це переконує вас у правильності фрази «гальма придумали труси». Ви впевнено набираєте величезні обсяги в правильному, на вашу думку, напрямку. Але ринок несподівано змінюється. І тепер вам потрібні дійсно неабиякі якості для виходу з того місця, де ви з цією своєю великою позицією опинилися.

Запаморочення від успіхів

Якщо трейдер дозволяє емоціям відключати мізки, то справа рідко обмежується однією проблемою. FOMO часто поєднується зі страхом, і це є колективною проблемою ринкової юрби, а бажання довести ринку свою правоту – з бажанням відігратися. Зрозуміло, що коли проти депозиту трейдера працюють декілька емоцій, гроші закінчуються ще швидше, шансів на виживання на ринку практично не залишається.

Якщо ви ведете Щоденник трейдера, то легко виявити свою проблему шляхом аналізу причин невдалих угод. Коли я почав його вести, то швидко зрозумів, що моя основна проблема – погані входи з-за FOMO. Дійсно, ситуація, коли актив зростає, а я не беру участь, серйозно мене напружувала, особливо коли це стосувалося биткоина.

Але читання свого Щоденника трейдера швидко дало мені розуміння, що всі входи, які мені не подобаються, зроблені тільки під впливом FOMO. Вони всі були зроблені з ринку, після прориву важливих опорів, не чекаючи відкатів. Від збитків врятував тренд, але я не міг потім в належному обсязі закуповуватися на відкатах (через дотримання ризик-менеджменту), і в цілому був позбавлений задоволення від гарної роботи.

Без Щоденника трейдера проблема навряд чи була б виявлена так швидко і очевидно. Ніхто не може тримати в голові мотиви, які спонукали його відкрити операцію тиждень тому, особливо якщо цих угод за тиждень відбувається кілька десятків. Без розуміння мотивів правочину виявити згубні емоції неможливо.

Проблема виявлена: вирішіть, як з нею боротися

Вбивця будь-яких емоцій – торговий план і його дотримання. Якщо у вашому плані прописано, що нижче $9500 – безумовна зона закупівель, то вам не прийде в голову продавати биткоин по $9300. Ви подолаєте страх. Якщо прописано, що купувати треба на відкатах не менше $400 від локальних максимумів – ви поборете FOMO. Якщо вказаний граничний розмір позиції на 1 BTC депозиту при маржинальної торгівлі – у вас не буде запаморочення від успіхів і спроб відігратися. Якщо сказано, що при досягненні визначених рівнів необхідні певні дії (закриття позиції, усереднення і т. д) – ви не будете нічого доводити ринку, а будете діяти по ситуації.

В Щоденник треба записувати не тільки здійснені операції, але і ідеї відкрити угоди від певних рівнів, які не були реалізовані. З обов’язковою подальшою оцінкою того, чи вірним рішенням було не відкривати угоду?

Коли в червні биткоин залетів вище $13 000, у мене була середньострокова позиція і я навіть робив часткові фіксації прибутку. Але бажання зайти в позицію вище $13 000 наполегливо мене переслідувало, а після пробою $13 500 стало посилюватися. Я записував у Щоденник, що хотів відкрити таку позицію, з яких міркувань, чому не зробив цього. А пізніше зазначив, що успішно відбив атаку власного FOMO.

Не жалійте себе, описуючи причини невдалої угоди. Я бачив щоденники трейдерів, де на повному серйозі в якості причини невдалої угоди зазначалося «прочитав неправильний прогноз Телеграм-каналі», або «кити опустили ціну монети».

Насправді причина повинна вказуватися інша. Наприклад, «я діяв без торгового плану, приймаючи рішення про долю своїх грошей на підставі сторонніх прогнозів, хоча знав, що так робити не слід». Або «у своєму торгівельному плані я не передбачав альтернативних варіантів руху ринку, тому, коли ринок пішов не туди, не знав, що робити і все продав дешево, піддавшись паніці».

Короткий зміст торгового плану. Він повинен відповідати на наступні питання:

1. В якій стадії зараз знаходиться ринок (тренд або флет).

2. Які короткострокові і короткострокові цілі на ринку.

3. Найбільш вірогідний варіант руху ціни і мої дії.

4. Альтернативний варіант руху ціни і мої дії.

5. Максимально несприятливий варіант руху ціни і мої дії.

Хороший торговий план – це коли навіть третій варіант не тільки не призводить до великих фінансових втрат, але і зберігає реальні перспективи отримання прибутку.

Короткий зміст Щоденника трейдера

Можна писати все, що стосується торгівлі: свої думки по ринку і по різним інструментам, торгові ідеї і т. д. Але обов’язково по кожній угоді повинно бути наступне:

1. Причини відкриття операції

2. Інформація щодо операції (відкриття-закриття, об’єм, інструмент).

3. Результат угоди (прибуток/збиток) і коментарі.

Раз в тиждень або на місяць, при низькочастотної торгівлі) потрібно проводити аналіз угод, з обов’язковим виявленням причин збитків або недоотримання прибутку. Без цього Щоденника не має сенсу.

Основні підсумки

Емоції – головний ворог трейдера і причини фінансових втрат. З емоціями можна і треба успішно боротися. Головний інструмент – Щоденник трейдера і торговий план.

Починати боротьбу необхідно з виявлення домінуючої емоції, прописавши в Торговому плані правила, які виключать вплив цієї емоції на торговельний результат.

Нещадність до себе і самодисципліна – запорука успіху в боротьбі з емоціями в трейдингу. Втім, ці якості є запорука успіху і у всьому іншому.

Автор статті – Павло Громов, провідний телеграм-каналу Головний по крипті.