Спонсорський
контент
Ринок криптовалют продовжує поступове відновлення після важкого 2018 року, далеко не всім цифровим монет вдалося оговтатися від удару до кінця, але, на думку багатьох аналітиків, процес регенерації в самому розпалі.
Найкращі результати в 2019 році продемонстрував Litecoin, додавши майже 400% своєї вартості і, звичайно ж, Bitcoin, який трохи відстав, але все ж додав у вазі на 300+%. Першу половину року індекс домінування биткоина поступово зростав, можливість скупити якомога більше дешевого цифрового золота приваблювала багатьох інвесторів. У результаті ціна досягла позначки в 13880 доларів ще до кінця першого півріччя.
Сьогодні в різних джерелах з’являється інформація про те, що биткоин готується до глибокої корекції до 8500 і навіть до 5500. Чи Так це і коли чекати новий «туземун»? Аналіз ключових факторів від аналітиків торгової платформи PrimeXBT.
Індекс домінування
Почати, мабуть, варто з самого суперечливого фактора, яким лякають ринок – це зростання індексу домінування биткоина на тлі падіння його вартості. Єдине цікаве і логічне спостереження за індексом говорить про те, що коли биткоин втрачає домінування, настає сезон альткоинов і вони ростуть в ціні більш прогресивно, ніж головна монета і навпаки. Це дуже добре видно на графіку.
В іншому, домінування биткоина відбувалося на тлі падіння його вартості, так і на тлі зростання. Ніякої логіки у вигаданій дивергенцією немає, тому затримуватися на ній довго не будемо, потопаем далі.
Регулювання та інституціональ
З другої половини 2018 року крипто-ентузіасти, як мани небесної, чекали приходу на ринок великих інституційних інвесторів, а ті в свою чергу чекали початку регулювання ринку. Оскільки вкладати великі капітали в сектор, який буквально кишить шахраями і ринковими маніпуляціями справа сверхрискованное, потрібен оператор з світовою репутацією, який надав би інвесторам безпечну інфраструктуру для торгівлі і зберігання цифрових активів. Ініціативу в свої руки взяв оператор нью-йоркської фондової біржі ICE, який розробив платформу Bakkt для торгівлі поставочными ф’ючерсами на биткоин і кастодиальными послугами. Незважаючи на численні перенесення запуску, в тому числі з-за регулятивних проблем, «криптаны» дочекалися запуску платформи, який відбувся 22 липня 2019 року, а перші ф’ючерси будуть поставлені вже 23 вересня. Метою поставних ф’ючерсних контрактів є плани щодо встановлення регульованих цін. Про це заявив головний операційний директор компанія Адам Уайт:
«Ми вважаємо, що ціноутворення повинно відбуватися на повністю регульованому ринку і плануємо, що завдяки Bakkt, воно перейде на ф’ючерсні, а не на спотові ринки, на яких ціноутворення відбувається зараз. Це зміна допоможе усунути «стурбованість» регуляторів з приводу того, що ETF на биткоин будуть покладатися на ціни нерегульованих спотових бірж».
Запуск Bakkt наводить на ринок не тільки великих інвесторів, але і дає додаткові стимули регуляторам навести порядок в індустрії і допомогти їй встати на правові рейки, що виведе криптовалютный ринок на нові висоти. Зелене світло на запуск отримають не менше довгоочікувані ETF від VanEck і SolidX, ETF від братів Уинклвоссов і інші інструменти, які магнітом будуть притягувати великі капітали на ринок.
Більш того, Bakkt – не єдиний продукт від гігантів фінансового ринку. Один з найбільших у світі керуючий активами, Fidelity Investments, під адмініструванням якого знаходиться активів на суму в 4 трлн доларів (що в 2.5 рази більше ВВП Росії), ще навесні цього року запустив Fidelity Digital Assets, платформу для надання кастодіальних послуг з криптовалютам.
Прихід институционалов сам по собі ще нічого не означає. Важливо те, як саме вони будуть використовувати кріптовалюти у своїх інвестиційних портфелях. Напевно, ви вже неодноразово чули термін «цифрове золото» і повідомлення про кореляції курсу биткоина з золотом? Так це насправді чи трейдери приймають бажане за дійсне?
Bitcoin = Золото
За даними досліджень eToro, за останні чотири місяці на тлі посилення економічних і політичних катаклізмів у світі, кількість угод з биткоином на платформі зросла на 284%, а кількість угод з золотом на 73%. Не виключено, що інвестори стали сприймати BTC як захисний актив поряд із золотом. Для наочності, компанія наводить кілька ключових дат, що підтверджують кореляцію активів:
● 13 травня 2019 року: Введення відповідних торгових мит Китаю проти США на суму понад $60 млрд збільшило кількість відкритих позицій по золоту на платформі на 108% протягом доби, а позиції по биткоину на 139%.
● 25 червня 2019 року: Після переговорів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна торгові мита були відкладені, після чого позиції по золоту і биткоину зросли на 26% і 40% відповідно.
● 13 серпня 2019 року: США відклали введення нових торговельних мит на суму в 300 млрд доларів до 15 грудня, що призвело до зростання числа позиції по BTC на 123%, а по золоту на 60%.
Буквально днями Китай ввів відповідні заходи проти США на суму в 75 млрд доларів, і биткоин знову відреагував зростанням, як і золото.
Безумовно, биткоин поки не показує такий же динаміки, як і золото, однак сам по собі факт його прийняття як захисного активу, говорить про те, що інвестори вірять в криптовалюту і продовжать нарощувати її відсоток у своїх інвестиційних портфелях. Інституційні гроші, які в найближчому майбутньому стануть перетікати з традиційних ринків на цифрові, здатні не тільки зміцнити позиції криптовалют, зокрема биткоина, але й спрямувати їх до нових висот. Чи хочуть цього інвестори? Розглянемо далі.
Думка інвесторів
Згідно з результатами опитування серед китайських інвесторів, проведеного компанією BableFinance, більше 30% опитаних впевнені, що в найближчий рік, ціна биткоина досягне 30 000 доларів за монету. 26,9% інвесторів вважають, що ціна буде знаходитися в діапазоні від 15 000 до 20 000 доларів. 15,7% опитаних висловили надію на вартість в районі 20 000 – 25 000 доларів.
84% опитаних висловили оптимізм щодо перспектив биткоина, чим і викликане бажання інвестувати в головну криптовалюту. У 31,3% учасників опитування частка криптоактивов в портфелях займає понад 50%, у 12% інвесторів цей показник знаходиться в діапазоні 41-50%, а у 10,8% інвесторів кріптовалюти займають від 31% до 40% портфеля.
Поточна ситуація
Кількість транзакцій з биткоином зростає і вже досягла значень 2017 року, коли в добу відбувалося від 350 до 450 тисяч транзакцій. Ліквідність активу говорить про підвищений попит на нього, що надає йому підтримку.
На відміну від справжнього золота, цифрове має обмежену пропозицію і захищене від інфляції халвингом (уполовиневание винагороди майнер за видобуток блоків). З кожним разом добувати биткоин все складніше і дорожче, що робить його все більш дефіцитним, а за законами ринкової торгівлі, дефіцит викликає зростання вартості до тих пір, поки є попит.
В умовах глобальної нестабільності та зростання попиту на криптовалюту з боку інвесторів, ми вважаємо, що найближчі кілька днів ціна ще «погуляє» у вузькому діапазоні, після чого попрямує повторно тестувати рівень $13 000 і в разі пробою, попрямує до $15 000 і вище. У разі, якщо покупцям не вдасться перемогти в цій битві, ціна короткостроково провалиться до діапазону $9000-$8500 і після фіксації прибутку продавцями знову кинеться вгору. При будь-якому результаті подій в короткостроковій перспективі, биткоин має сильну підтримку з боку інвесторів, які шукають нові можливості та активи не тільки для заощадження коштів, але й одержання гарного прибутку. Саме тому, ми вважаємо, що зростання в середньостроковій (протягом року) і довгостроковій перспективі неминуче.
Поради трейдерам від PrimeXBT
В умовах невизначеності на ринках через торгові війни між США і Китаєм, а також невиразною політики, що проводиться ФРС США, трейдерам важливо мати в своєму розпорядженні широкий вибір фінансових інструментів. По мірі введення або перенесення торгових мит, відмови у зниженні ставок або ж пом’якшення монетарної політики Федрезервом, фінансові ринки сильно лихоманить. Трейдери повинні приймати рішення миттєво і переводити кошти з одних активів в інші.
Торгова платформа PrimeXBT пропонує трейдерам маржинальну торгівлю з плечем до х500 валютними парами ринку Forex, криптовалютами, провідними світовими індексами, дорогоцінними металами і сировинними товарами. В момент, коли ситуація на фінансових ринках загострюється, необхідно відкривати довгі позиції щодо захисних активів, японської ієни, швейцарського франка, золоту і, як ми сьогодні з’ясували, за биткоину. Коли ситуація стабілізується, захисні активи можна шортити, але в те ж саме час купувати ризикові активи, наприклад, фондові індекси, валютну пару EUR/USD, нафту та інші активи.
Кредитне плече, відсутність помилок при відкритті позиції будь-якими обсягами, завдяки агрегованої ліквідності, а також недавнє зниження торгових комісій і зборів за перенесення позицій на наступний день, дозволяють отримувати максимум прибутку як довгостроковим інвесторам, так і intraday-трейдерам.
Оскільки далеко не всі мають можливість самостійної торгівлі, PrimeXBT анонсував запуск модуля управління фондами спільних інвестицій у рамках партнерства з компанією Covesting. Covesting-модуль дає можливість початківцям трейдерам і інвесторам інвестувати у фонди, які були створені професійними трейдерами. Досвідчені трейдери, у свою чергу, використовуючи інвестовані капітали, істотно збільшують свій дохід.
Слідкуйте за ситуацією на фінансових ринках разом з аналітиками PrimeXBT і скористайтеся унікальними пропозиціями
компанії вже сьогодні.
Thanks!
Our editors are notified.